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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 340.00 | 4 660.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 246.00 | 260 756.00 | 22 490.00 | 283 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 039.00 | 30 551.00 | 26 488.00 | 57 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 167.00 | 293 647.00 | 636 520.00 | 930 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 850.00 | 27 511.00 | 497 339.00 | 524 850.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 034.00 | 27 511.00 | 724 523.00 | 752 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 201.00 | 321 158.00 | 1 361 043.00 | 1 682 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 176.00 | 505 619.00 | | 525 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192.00 | 49 557.00 | | -1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 853 984.00 | 885 176.00 | | 853 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 633.00 | 51 845.00 | | 69 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | 26 186.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 737.00 | 149 882.00 | | 155 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 529.00 | 165 902.00 | | 188 529.00 |
EA Autres dettes | 45 840.00 | 473.00 | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 059.00 | 394 287.00 | | 507 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 043.00 | 1 279 463.00 | | 1 361 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 096.00 | 363 088.00 | | 463 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 427.00 | | 6 740.00 | 923 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 549.00 | | 1 737.00 | 338 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 878.00 | | 5 003.00 | 27 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 912.00 | 12 735.00 | 293 647.00 | 280 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 333.00 | 2 340.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 905.00 | 10 402.00 | 291 307.00 | 280 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 524 850.00 | 491 837.00 | 33 013.00 | 524 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 633.00 | 25 670.00 | 43 963.00 | 69 633.00 |
VI Groupe et associés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 882.00 | 516 995.00 | 64 887.00 | 581 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 059.00 | 463 096.00 | 43 963.00 | 507 059.00 |