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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 724.00 | 23 713.00 | 7 011.00 | 30 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 851.00 | 59 395.00 | 62 457.00 | 121 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 767.00 | 83 108.00 | 186 660.00 | 269 767.00 |
BT Marchandises | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 565.00 | 83 109.00 | 310 458.00 | 393 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 536.00 | 103 596.00 | | 146 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 001.00 | 42 941.00 | | -19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 135 785.00 | 154 788.00 | | 135 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 673.00 | 58 766.00 | | 33 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 961.00 | 218.00 | | 24 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 437.00 | 92 574.00 | | 81 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 601.00 | 18 922.00 | | 34 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 673.00 | 170 480.00 | | 174 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 458.00 | 325 266.00 | | 310 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 087.00 | 136 806.00 | | 165 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 190.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 1 190.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 011.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 1 011.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471.00 | 179.00 | | -3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 392.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 478.00 | 1 542 627.00 | | 1 572 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 479.00 | 1 499 686.00 | | 1 591 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 001.00 | 42 941.00 | | -19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 252.00 | 16 822.00 | 3 967.00 | 70 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 252.00 | 16 822.00 | 3 967.00 | 70 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 673.00 | 24 087.00 | 9 588.00 | 33 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113.00 | 26 921.00 | 12 192.00 | 39 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 673.00 | 165 067.00 | 9 586.00 | 174 673.00 |