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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 954.00 | 72 680.00 | 63 275.00 | 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 516.00 | 124 262.00 | 241 253.00 | 365 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 470.00 | 196 942.00 | 719 528.00 | 916 470.00 |
BT Marchandises | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 884.00 | | 409 884.00 | 409 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 354.00 | 196 942.00 | 1 129 412.00 | 1 326 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 928.00 | 390 003.00 | | 389 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | -75.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 405 269.00 | 398 178.00 | | 405 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 650.00 | 573 956.00 | | 451 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | 117 029.00 | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 521.00 | 128 881.00 | | 203 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | 59 580.00 | | 41 742.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 143.00 | 881 391.00 | | 724 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 412.00 | 1 279 569.00 | | 1 129 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 732.00 | 451 650.00 | | 327 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 905 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 10 189.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 18 500.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 28 689.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 3 991.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 20 666.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 24 657.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 4 032.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 2 334.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 445.00 | 3 041 015.00 | | 2 947 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 354.00 | 3 041 090.00 | | 2 940 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091.00 | -75.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 545.00 | | | 916 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 916 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 470.00 | | | 501 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 411.00 | 57 531.00 | | 139 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 411.00 | 57 531.00 | | 139 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 650.00 | 123 918.00 | 327 732.00 | 451 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 143.00 | 396 411.00 | 327 732.00 | 724 143.00 |