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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 954.00 | 51 213.00 | 84 741.00 | 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 516.00 | 88 198.00 | 277 317.00 | 365 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 545.00 | 139 411.00 | 777 134.00 | 916 545.00 |
BT Marchandises | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 435.00 | | 502 435.00 | 502 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 980.00 | 139 411.00 | 1 279 569.00 | 1 418 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 003.00 | 382 960.00 | | 390 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | 7 043.00 | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 398 178.00 | 398 253.00 | | 398 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 956.00 | 694 670.00 | | 573 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 029.00 | 97 515.00 | | 117 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 881.00 | 179 309.00 | | 128 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 95 710.00 | | 59 580.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 5 278.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 391.00 | 1 072 482.00 | | 881 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 569.00 | 1 470 735.00 | | 1 279 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 741.00 | 498 527.00 | | 429 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 002 881.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | 75 443.00 | | 10 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 689.00 | 75 443.00 | | 28 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 984.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 666.00 | 33 301.00 | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 657.00 | 34 285.00 | | 24 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | 41 158.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 1 444.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 015.00 | 2 842 012.00 | | 3 041 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 090.00 | 2 834 969.00 | | 3 041 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75.00 | 7 043.00 | | -75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 803.00 | | 2 242.00 | 938 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 916 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 501 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 728.00 | | 2 242.00 | 523 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 813.00 | 60 432.00 | 3 834.00 | 82 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | 60 432.00 | 3 834.00 | 82 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 956.00 | 122 306.00 | 451 650.00 | 573 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 204.00 | 36 129.00 | 75.00 | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 391.00 | 429 741.00 | 451 650.00 | 881 391.00 |