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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 954.00 | 27 973.00 | 107 981.00 | 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 774.00 | 54 840.00 | 332 934.00 | 387 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 803.00 | 82 813.00 | 855 990.00 | 938 803.00 |
BT Marchandises | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
CF Disponibilités | 461 450.00 | | 461 450.00 | 461 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 745.00 | | 614 745.00 | 614 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 548.00 | 82 813.00 | 1 470 735.00 | 1 553 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 382 960.00 | 129 675.00 | | 382 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 253 285.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 398 253.00 | 391 210.00 | | 398 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 670.00 | 813 815.00 | | 694 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 515.00 | 25 516.00 | | 97 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 163 299.00 | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 710.00 | 110 915.00 | | 95 710.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 2 995.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 482.00 | 1 116 539.00 | | 1 072 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 735.00 | 1 507 749.00 | | 1 470 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 527.00 | 421 869.00 | | 498 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 764 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 443.00 | 2 582.00 | | 75 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 443.00 | 445 582.00 | | 75 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 1 842.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 301.00 | 140 996.00 | | 33 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 285.00 | 142 838.00 | | 34 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 158.00 | 302 744.00 | | 41 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 49 612.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 012.00 | 1 626 777.00 | | 2 842 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 969.00 | 1 373 492.00 | | 2 834 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 253 285.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 263.00 | | 143 021.00 | 836 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 481.00 | 938 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 481.00 | 523 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 263.00 | | 142 946.00 | 421 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 184.00 | 57 808.00 | 7 180.00 | 32 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 57 808.00 | 7 180.00 | 32 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 670.00 | 120 715.00 | 498 979.00 | 694 670.00 |
VI Groupe et associés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 967.00 | 74 892.00 | 75.00 | 74 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 482.00 | 498 527.00 | 498 979.00 | 1 072 482.00 |