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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 600.00 | 8 372.00 | 85 228.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 663.00 | 23 812.00 | 303 852.00 | 327 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 263.00 | 32 184.00 | 804 079.00 | 836 263.00 |
BT Marchandises | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 472 771.00 | | 472 771.00 | 472 771.00 |
CF Disponibilités | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 670.00 | | 703 670.00 | 703 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 933.00 | 32 184.00 | 1 507 749.00 | 1 539 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 675.00 | 129 332.00 | | 129 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 285.00 | 343.00 | | 253 285.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | 137 925.00 | | 391 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 815.00 | | | 813 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 35 426.00 | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 11 963.00 | | 163 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | 19 528.00 | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 539.00 | 66 916.00 | | 1 116 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 749.00 | 204 841.00 | | 1 507 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 869.00 | 66 916.00 | | 421 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 092.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 1 080.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 582.00 | 1 080.00 | | 445 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 77.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 838.00 | 77.00 | | 142 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 744.00 | 1 003.00 | | 302 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 777.00 | 104 795.00 | | 1 626 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 492.00 | 104 452.00 | | 1 373 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 285.00 | 343.00 | | 253 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 201.00 | | 827 582.00 | 275 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 117.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 520.00 | 836 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 403.00 | 421 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 415 000.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 084.00 | | 412 582.00 | 158 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 499.00 | 33 092.00 | 113 407.00 | 112 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 499.00 | 33 092.00 | 113 407.00 | 112 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 005.00 | -22 005.00 | | -22 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 815.00 | 119 145.00 | 492 489.00 | 813 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 771.00 | 472 771.00 | | 472 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 912.00 | 485 912.00 | | 485 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 539.00 | 421 869.00 | 492 489.00 | 1 116 539.00 |