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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 751.00 | 43 832.00 | 103 918.00 | 147 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 7 165.00 | 725.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 17 488.00 | 57 703.00 | 75 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 833.00 | 68 485.00 | 162 347.00 | 230 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | 15 696.00 | 9 940.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 838.00 | 15 696.00 | 16 143.00 | 31 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 671.00 | 84 181.00 | 178 490.00 | 262 671.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 320.00 | | | -97 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 465.00 | | | -21 465.00 |
DL TOTAL (I) | -117 785.00 | | | -117 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 275.00 | | | 296 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 465.00 | | | -21 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 230 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 230 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 366.00 | 15 055.00 | 4 935.00 | 58 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 15 055.00 | 4 935.00 | 58 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 561.00 | 11 049.00 | 47 456.00 | 126 561.00 |
VI Groupe et associés | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 275.00 | 180 763.00 | 47 456.00 | 296 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 228.00 | | | 26 228.00 |