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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993.00 | 8 957.00 | 3 036.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 37 981.00 | 30 320.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 533.00 | 52 123.00 | 33 411.00 | 85 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 535.00 | 23 541.00 | 4 994.00 | 28 535.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 534.00 | 23 541.00 | 11 993.00 | 35 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 066.00 | 75 664.00 | 45 403.00 | 121 066.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 843.00 | | | -158 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
DL TOTAL (I) | -159 587.00 | | | -159 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 491.00 | | 2 043.00 | 83 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 490.00 | | 1 989.00 | 83 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 54.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 314.00 | 3 809.00 | | 48 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 3 809.00 | | 48 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 205.00 | 11 309.00 | 43 896.00 | 55 205.00 |
VI Groupe et associés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 990.00 | 161 093.00 | 43 896.00 | 204 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 120.00 | | | 11 120.00 |