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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 750.00 | 49 102.00 | 98 647.00 | 147 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 826.00 | 63.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 23 102.00 | 52 088.00 | 75 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 832.00 | 80 031.00 | 150 800.00 | 230 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | 23 541.00 | 2 093.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 785.00 | 23 541.00 | 9 243.00 | 32 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 618.00 | 103 573.00 | 160 044.00 | 263 618.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 784.00 | -97 319.00 | | -118 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 497.00 | -21 465.00 | | -12 497.00 |
DL TOTAL (I) | -130 281.00 | -117 784.00 | | -130 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 676.00 | 126 561.00 | | 115 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 784.00 | 161 954.00 | | 168 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 760.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 4 999.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 326.00 | 296 274.00 | | 290 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 044.00 | 178 490.00 | | 160 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665.00 | 41 898.00 | | 18 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 162.00 | 63 364.00 | | 31 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 497.00 | -21 465.00 | | -12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 833.00 | | | 230 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 832.00 | | | 230 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 485.00 | 11 546.00 | | 68 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 11 546.00 | | 68 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 7 846.00 | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | 7 846.00 | | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | 7 846.00 | | 15 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 677.00 | 11 417.00 | 49 134.00 | 115 677.00 |
VI Groupe et associés | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 327.00 | 186 067.00 | 49 134.00 | 290 327.00 |