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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 7 217.00 | 1 988.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 32 647.00 | 35 654.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 691.00 | 45 049.00 | 37 642.00 | 82 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | 23 541.00 | 2 094.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213.00 | 23 541.00 | 31 671.00 | 55 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 903.00 | 68 590.00 | 69 313.00 | 137 903.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 508.00 | -166 459.00 | | -157 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | 8 951.00 | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | -160 598.00 | -156 507.00 | | -160 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 664.00 | 92 744.00 | | 80 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 836.00 | 158 937.00 | | 140 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 1 700.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | 4 633.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 911.00 | 258 016.00 | | 229 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 313.00 | 101 508.00 | | 69 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 876.00 | 36 095.00 | | 24 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 966.00 | 27 144.00 | | 28 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | 8 951.00 | | -4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 257.00 | | 831.00 | 84 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 82 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 82 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | | 830.00 | 84 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 5 517.00 | 2 016.00 | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | 5 517.00 | 2 016.00 | 41 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 664.00 | 12 607.00 | 58 832.00 | 80 664.00 |
VI Groupe et associés | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 911.00 | 161 854.00 | 58 832.00 | 229 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |