| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 7 815.00 | 2 189.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 35 314.00 | 32 987.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 491.00 | 48 314.00 | 35 177.00 | 83 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | 23 541.00 | 2 094.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470.00 | 23 541.00 | 17 929.00 | 41 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 961.00 | 71 855.00 | 53 106.00 | 124 961.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 598.00 | | | -161 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | -157 843.00 | | | -157 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 691.00 | | 800.00 | 82 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 690.00 | | 800.00 | 82 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 049.00 | 3 265.00 | | 45 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 049.00 | 3 265.00 | | 45 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 156.00 | 13 030.00 | 45 900.00 | 68 156.00 |
VI Groupe et associés | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 948.00 | 155 823.00 | 45 900.00 | 210 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 874.00 | | | 10 874.00 |