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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 992.00 | 111 046.00 | 168 946.00 | 279 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 679.00 | 216 066.00 | 131 614.00 | 347 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 21 788.00 | 12 325.00 | 34 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 838.00 | 348 900.00 | 425 938.00 | 774 838.00 |
BT Marchandises | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 232 564.00 | | 232 564.00 | 232 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 715.00 | | 730 715.00 | 730 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 553.00 | 348 900.00 | 1 156 652.00 | 1 505 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 078.00 | 214 945.00 | | 228 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | 13 133.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 356 394.00 | 349 078.00 | | 356 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 209.00 | 291 533.00 | | 226 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 362.00 | 37 466.00 | | 54 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 539.00 | 387 689.00 | | 324 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 891.00 | 160 159.00 | | 191 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 258.00 | 876 846.00 | | 800 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 652.00 | 1 225 924.00 | | 1 156 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 440 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 613 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 053 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 1 179.00 | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 686.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 686.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 493.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -800.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 860.00 | 6 204 418.00 | | 6 080 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 543.00 | 6 191 286.00 | | 6 073 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | 13 133.00 | | 7 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 209.00 | 67 292.00 | 158 916.00 | 226 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 684.00 | 106 631.00 | 13 053.00 | 119 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 258.00 | 641 342.00 | 158 916.00 | 800 258.00 |