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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 992.00 | 195 044.00 | 84 948.00 | 279 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 666.00 | 356 001.00 | 14 665.00 | 370 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 616.00 | 37 279.00 | 24 337.00 | 61 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 599.00 | 588 324.00 | 237 275.00 | 825 599.00 |
BT Marchandises | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 533 735.00 | | 533 735.00 | 533 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 707.00 | | 813 707.00 | 813 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 306.00 | 588 324.00 | 1 050 982.00 | 1 639 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 250 454.00 | 242 897.00 | | 250 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 7 558.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 371 603.00 | 371 454.00 | | 371 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 186.00 | 89 596.00 | | 18 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 829.00 | 130 143.00 | | 132 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 197.00 | 510 841.00 | | 405 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 167.00 | 129 686.00 | | 123 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 379.00 | 860 266.00 | | 679 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 982.00 | 1 231 720.00 | | 1 050 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 379.00 | 842 080.00 | | 679 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 945 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 622 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 658 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 917.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 370.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 370.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 000.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 000.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -630.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 524.00 | 6 731 535.00 | | 6 630 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 375.00 | 6 723 978.00 | | 6 630 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 7 558.00 | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 407.00 | 75 917.00 | | 512 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 407.00 | 75 917.00 | | 512 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 197.00 | 405 197.00 | | 405 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VI Groupe et associés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 339.00 | 63 014.00 | 13 325.00 | 76 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 379.00 | 679 379.00 | | 679 379.00 |