| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 992.00 | 251 042.00 | 28 950.00 | 279 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 733.00 | 362 652.00 | 23 080.00 | 385 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 497.00 | 50 713.00 | 83 784.00 | 134 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 122.00 | 664 408.00 | 249 715.00 | 914 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CF Disponibilités | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 187.00 | | 251 187.00 | 251 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 309.00 | 664 408.00 | 500 902.00 | 1 165 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 366 090.00 | 250 603.00 | | 366 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 115 487.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 488 576.00 | 487 090.00 | | 488 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 406 699.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 409.00 | 120 449.00 | | 7 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325.00 | 527 148.00 | | 12 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 902.00 | 1 014 238.00 | | 500 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 325.00 | 527 148.00 | | 12 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 134 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 833.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 24 174.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 957.00 | 6 552 695.00 | | 135 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 470.00 | 6 437 208.00 | | 134 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | 115 487.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 520.00 | | 89 638.00 | 827 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 914 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 800 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 195.00 | | 89 063.00 | 714 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | 575.00 | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 610.00 | 40 833.00 | 3 036.00 | 626 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 610.00 | 40 833.00 | 3 036.00 | 626 610.00 |