| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 992.00 | 223 043.00 | 56 949.00 | 279 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 666.00 | 359 469.00 | 11 197.00 | 370 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 536.00 | 44 098.00 | 19 438.00 | 63 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 520.00 | 626 610.00 | 200 909.00 | 827 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CF Disponibilités | 583 808.00 | | 583 808.00 | 583 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 343.00 | | 820 343.00 | 820 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 863.00 | 626 610.00 | 1 021 252.00 | 1 647 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 250 603.00 | 250 454.00 | | 250 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 274.00 | 149.00 | | 122 274.00 |
DL TOTAL (I) | 493 877.00 | 371 603.00 | | 493 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 157.00 | 405 197.00 | | 404 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 218.00 | 123 167.00 | | 123 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 375.00 | 679 379.00 | | 527 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 252.00 | 1 050 982.00 | | 1 021 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 375.00 | 679 379.00 | | 527 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 896 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 549 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 286.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 970.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 970.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 939.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 695.00 | 6 630 524.00 | | 6 552 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 420.00 | 6 630 375.00 | | 6 430 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 274.00 | 149.00 | | 122 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 324.00 | 38 286.00 | | 588 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 324.00 | 38 286.00 | | 588 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 157.00 | 404 157.00 | | 404 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 860.00 | 236 535.00 | 13 325.00 | 249 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 375.00 | 527 375.00 | | 527 375.00 |