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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 992.00 | 139 046.00 | 140 947.00 | 279 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 666.00 | 267 997.00 | 102 669.00 | 370 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 28 483.00 | 9 757.00 | 38 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 951.00 | 435 525.00 | 366 426.00 | 801 951.00 |
BT Marchandises | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 152.00 | | 772 152.00 | 772 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 103.00 | 435 525.00 | 1 138 577.00 | 1 574 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 394.00 | 228 078.00 | | 235 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 7 317.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 363 897.00 | 356 394.00 | | 363 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 916.00 | 226 209.00 | | 158 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 254.00 | 54 362.00 | | 104 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 421.00 | 324 539.00 | | 384 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 313.00 | 191 891.00 | | 125 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 257.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 681.00 | 800 258.00 | | 774 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 577.00 | 1 156 652.00 | | 1 138 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 649 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 280 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 625.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 5 181.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 3 539.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | -267.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 245.00 | 6 080 860.00 | | 6 303 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 743.00 | 6 073 543.00 | | 6 295 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 7 317.00 | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 421.00 | 384 421.00 | | 384 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 916.00 | 69 320.00 | 89 596.00 | 158 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 561.00 | 83 508.00 | 13 053.00 | 96 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 681.00 | 685 085.00 | 89 596.00 | 774 681.00 |