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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 199.00 | 12 955.00 | 4 243.00 | 17 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 27 215.00 | 1 475.00 | 28 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 628.00 | 40 510.00 | 8 118.00 | 48 628.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 641.00 | 4 513.00 | 169 128.00 | 173 641.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 190.00 | 4 513.00 | 277 677.00 | 282 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 818.00 | 45 023.00 | 285 795.00 | 330 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
DH Report à nouveau | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 39 701.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 176 149.00 | 128 706.00 | | 176 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 5 910.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 37 531.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 56 622.00 | | 61 154.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 140.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 646.00 | 100 203.00 | | 109 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 795.00 | 228 909.00 | | 285 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 646.00 | 100 203.00 | | 109 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 076.00 | | 580 076.00 | 580 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 076.00 | | 580 076.00 | 580 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 33 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 083.00 | 1 372.00 | | 30 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 528.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 249.00 | 1 900.00 | | 38 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 768.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 528.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 1 296.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 090.00 | 604.00 | | 36 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 10 228.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 948.00 | 439 229.00 | | 651 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 504.00 | 399 528.00 | | 604 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 444.00 | 39 701.00 | | 47 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 824.00 | 5 847.00 | | 10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 008.00 | | 11 377.00 | 43 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 48 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 551.00 | | 7 527.00 | 41 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 3 850.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 4 550.00 | 1 905.00 | 37 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | 4 550.00 | 1 905.00 | 37 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 011.00 | 3 944.00 | 36 442.00 | 37 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 011.00 | 3 944.00 | 36 442.00 | 37 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 011.00 | 3 944.00 | 36 442.00 | 37 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 36 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 452.00 | 199 052.00 | 2 400.00 | 201 452.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |