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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 17 721.00 | 1 109.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 398.00 | 22 141.00 | 1 257.00 | 23 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 376.00 | 40 203.00 | 26 174.00 | 66 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 407.00 | 20 944.00 | 477 462.00 | 498 407.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 142.00 | 20 944.00 | 877 198.00 | 898 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 519.00 | 61 147.00 | 903 372.00 | 964 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 56 475.00 | 177 756.00 | | 56 475.00 |
DH Report à nouveau | | 42 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | 921.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 270 679.00 | 259 975.00 | | 270 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 033.00 | 254 882.00 | | 182 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 14 700.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 189.00 | 132 510.00 | | 250 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 448.00 | 84 666.00 | | 87 448.00 |
EA Autres dettes | 78 493.00 | 1 247.00 | | 78 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 692.00 | 519 259.00 | | 632 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 372.00 | 779 234.00 | | 903 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 704 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 469.00 | |
FM Production stockée | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 51 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 14 601.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 5 013.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 539.00 | 9 588.00 | | 26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 2 046.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 118.00 | 1 399 588.00 | | 1 837 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 414.00 | 1 398 667.00 | | 1 826 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 704.00 | 921.00 | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 343.00 | 1 860.00 | | 38 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | 1 860.00 | | 38 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 033.00 | 67 804.00 | 114 229.00 | 182 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 897.00 | 528 897.00 | | 528 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 438.00 | 487 209.00 | 114 229.00 | 601 438.00 |