| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 1 752.00 | 5 140.00 | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 2 359.00 | 7 552.00 | 9 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031 327.00 | | 1 031 327.00 | 1 031 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 130.00 | 4 110.00 | 1 044 019.00 | 1 048 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
072 Créances – Autres | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
084 Disponibilités | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 889.00 | | 325 889.00 | 325 889.00 |
110 Total général Actif | 1 374 018.00 | 4 110.00 | 1 369 908.00 | 1 374 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 117.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 369 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 518.00 | | | 460 518.00 |
230 Autres produits | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 719.00 | | | 470 719.00 |
242 Autres charges externes. | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 488.00 | | | 228 488.00 |
252 Charges sociales | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 342.00 | | | 375 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 051 821.00 | | | 1 051 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |