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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 688.00 | | 5 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 97.00 | 115.00 | 212.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 987.00 | 680.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 22 941.00 | 8 299.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 283.00 | 5 137 442.00 | 1 991 840.00 | 7 129 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
BZ Autres créances | 339 857.00 | | 339 857.00 | 339 857.00 |
CF Disponibilités | 1 098 071.00 | | 1 098 071.00 | 1 098 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 274.00 | | 1 753 274.00 | 1 753 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 556.00 | 5 137 442.00 | 3 745 114.00 | 8 882 556.00 |
CU Autres participations | 7 090 475.00 | 5 107 729.00 | 1 982 746.00 | 7 090 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 142.00 | 464 142.00 | | 464 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DG Autres réserves | 636 631.00 | 686 540.00 | | 636 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926 191.00 | -49 909.00 | | -3 926 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 245.00 | 1 212 945.00 | | -2 713 245.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822 264.00 | 3 765 650.00 | | 5 822 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 8 121.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 673 877.00 | | 236 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 840.00 | 437 287.00 | | 170 840.00 |
EA Autres dettes | 102 079.00 | 20 552.00 | | 102 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 359.00 | 4 905 488.00 | | 6 332 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 114.00 | 6 118 433.00 | | 3 745 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 263.00 | 3 984 513.00 | | 5 684 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 014.00 | | 1 763 014.00 | 1 763 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 014.00 | | 1 763 014.00 | 1 763 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 27 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 070 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 907 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 710.00 | 50 698.00 | | 27 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 811.00 | 11 926.00 | | 27 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 4 668.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 326.00 | 4 668.00 | | 223 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 997.00 | 1 914.00 | | 115 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 438.00 | 1 914.00 | | 242 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 111.00 | 2 754.00 | | -19 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 565.00 | 2 628 090.00 | | 2 066 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 756.00 | 2 677 999.00 | | 5 992 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926 191.00 | -49 909.00 | | -3 926 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 591.00 | | 4 196 635.00 | 3 049 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 267.00 | 7 090 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 944.00 | 7 129 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 32 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | | 46 635.00 | 33 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 742.00 | | 4 150 000.00 | 3 009 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 367.00 | 12 023.00 | 947.00 | 46 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 50.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 631.00 | 11 973.00 | 947.00 | 40 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 025 000.00 | 4 065 000.00 | 10 000.00 | 1 025 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 000.00 | 4 065 000.00 | 10 000.00 | 1 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 000.00 | 4 191 000.00 | 10 000.00 | 1 025 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 065 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
UX Autres créances clients | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
VB T. V. A. | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VC Groupe et associés | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901 289.00 | 4 901 289.00 | | 4 901 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 974.00 | 272 879.00 | 648 095.00 | 920 974.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 286.00 | | | 288 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 202.00 | 655 202.00 | | 655 202.00 |
VW T.V.A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 358.00 | 5 684 263.00 | 648 095.00 | 6 332 358.00 |