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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 3 772.00 | 3 120.00 | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 408.00 | 8 048.00 | 23 360.00 | 31 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281 142.00 | 315 052.00 | 1 966 090.00 | 2 281 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 319 442.00 | 326 872.00 | 1 992 570.00 | 2 319 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
084 Disponibilités | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
110 Total général Actif | 2 719 045.00 | 326 872.00 | 2 392 173.00 | 2 719 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 117.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 079.00 | |
132 Autres réserves | | | 901 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 725 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 392 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 540.00 | | | 408 540.00 |
230 Autres produits | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 870.00 | | | 427 870.00 |
242 Autres charges externes. | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
252 Charges sociales | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 387.00 | | | 399 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -304 876.00 | | | -304 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350 235.00 | | | 2 350 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 716.00 | | | 39 716.00 |