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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 4 668.00 | 1 800.00 | 6 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 65.00 | 146.00 | 212.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 487.00 | 1 180.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 932.00 | 15 158.00 | 33 774.00 | 48 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 337 021.00 | 341 120.00 | 1 995 901.00 | 2 337 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 212.00 | | 825 212.00 | 825 212.00 |
BZ Autres créances | 1 013 628.00 | | 1 013 628.00 | 1 013 628.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 986.00 | | 1 952 986.00 | 1 952 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 007.00 | 341 120.00 | 3 948 887.00 | 4 290 007.00 |
CU Autres participations | 2 279 742.00 | 320 741.00 | 1 959 001.00 | 2 279 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 975.00 | 40 790.00 | | 101 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 142.00 | 25 327.00 | | 464 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DG Autres réserves | 901 518.00 | 901 518.00 | | 901 518.00 |
DH Report à nouveau | -304 876.00 | | | -304 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 963.00 | -304 876.00 | | 83 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 801.00 | 666 838.00 | | 1 250 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 030.00 | 1 532 045.00 | | 1 792 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 042.00 | 7 540.00 | | 161 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 932.00 | 52 118.00 | | 339 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 624.00 | 134 979.00 | | 196 624.00 |
EA Autres dettes | 208 458.00 | 2 550.00 | | 208 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 086.00 | 1 729 232.00 | | 2 698 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 887.00 | 2 396 071.00 | | 3 948 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 264.00 | 206 598.00 | | 1 434 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 072.00 | | 19 191.00 | 2 318 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 279 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 2 337 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | | 19 191.00 | 31 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 772.00 | | | 2 279 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 518.00 | 14 690.00 | 88.00 | 16 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 020.00 | 58.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 13 670.00 | 30.00 | 12 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 458.00 | 208 455.00 | | 208 458.00 |
UX Autres créances clients | 825 212.00 | 825 212.00 | | 825 212.00 |
VB T. V. A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VC Groupe et associés | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 427.00 | 202 427.00 | | 202 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 603.00 | 325 782.00 | 1 074 195.00 | 1 589 603.00 |
VI Groupe et associés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 039.00 | 1 858 039.00 | | 1 858 039.00 |
VW T.V.A. | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 086.00 | 1 434 264.00 | 1 074 198.00 | 2 698 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |