| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 649.00 | 39.00 | 5 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 86.00 | 125.00 | 212.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 820.00 | 847.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 282.00 | 17 692.00 | 14 590.00 | 32 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 591.00 | 1 071 367.00 | 1 978 224.00 | 3 049 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 869.00 | | 1 299 869.00 | 1 299 869.00 |
BZ Autres créances | 2 626 211.00 | | 2 626 211.00 | 2 626 211.00 |
CF Disponibilités | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 209.00 | | 4 140 209.00 | 4 140 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 800.00 | 1 071 367.00 | 6 118 433.00 | 7 189 800.00 |
CU Autres participations | 3 009 742.00 | 1 047 119.00 | 1 962 623.00 | 3 009 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 142.00 | 464 142.00 | | 464 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DG Autres réserves | 686 540.00 | 674 487.00 | | 686 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 909.00 | 12 053.00 | | -49 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 945.00 | 1 262 854.00 | | 1 212 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 650.00 | 2 917 165.00 | | 3 765 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 36 824.00 | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 877.00 | 653 554.00 | | 673 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 287.00 | 283 872.00 | | 437 287.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | 301.00 | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 488.00 | 3 891 715.00 | | 4 905 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 433.00 | 5 154 570.00 | | 6 118 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 513.00 | 2 922 385.00 | | 3 984 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 000.00 | 1 650 000.00 | | 2 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 660.00 | | 2 406 660.00 | 2 406 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 660.00 | | 2 406 660.00 | 2 406 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 698.00 | 21 590.00 | | 50 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 433.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 926.00 | 8 444.00 | | 11 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 975.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 16 874.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 13 752.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 14 331.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 2 543.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 020.00 | 13 805.00 | | -29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 090.00 | 2 215 617.00 | | 2 628 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 999.00 | 2 203 564.00 | | 2 677 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 909.00 | 12 053.00 | | -49 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 731.00 | | 4 100.00 | 3 053 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 3 049 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 33 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | | 4 100.00 | 38 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 742.00 | | | 3 009 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 14 937.00 | 6 326.00 | 37 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 765.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 785.00 | 14 172.00 | 6 326.00 | 32 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 400 000.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 400 000.00 | | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 877.00 | 673 877.00 | | 673 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 869.00 | 1 299 869.00 | | 1 299 869.00 |
VB T. V. A. | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 012.00 | 2 404 012.00 | | 2 404 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550 045.00 | 2 550 045.00 | | 2 550 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 605.00 | 294 630.00 | 914 245.00 | 1 215 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 554.00 | 4 001 554.00 | | 4 001 554.00 |
VW T.V.A. | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 488.00 | 3 984 513.00 | 914 245.00 | 4 905 488.00 |