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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | 35 000.00 | 430 000.00 | 465 000.00 |
BT Marchandises | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CF Disponibilités | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 524.00 | | 524 524.00 | 524 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 524.00 | 35 000.00 | 954 524.00 | 989 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 834 997.00 | 896 651.00 | | 834 997.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 031.00 | 896 651.00 | | 835 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 368.00 | 487 593.00 | | 445 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 708.00 | -27 991.00 | | -14 708.00 |
242 Autres charges externes. | 107 289.00 | 111 238.00 | | 107 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 5 860.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 047.00 | 96 720.00 | | 111 047.00 |
252 Charges sociales | 41 113.00 | 38 889.00 | | 41 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 7 000.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 435.00 | | 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 448.00 | 176 906.00 | | 136 448.00 |
280 Produits financiers | 2 356.00 | 8 243.00 | | 2 356.00 |
294 Charges financières | 4 041.00 | 5 335.00 | | 4 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 740.00 | 51 237.00 | | 36 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 023.00 | 128 577.00 | | 98 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 203.00 | 371 626.00 | | 500 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | 128 577.00 | | 98 023.00 |
DL TOTAL (I) | 642 225.00 | 544 203.00 | | 642 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 546.00 | 128 812.00 | | 84 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 372.00 | 356 558.00 | | 137 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 51 316.00 | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | 32 503.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 299.00 | 569 189.00 | | 312 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 524.00 | 113 392.00 | | 954 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 325.00 | 484 668.00 | | 273 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 750.00 | 5 250.00 | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 5 250.00 | | 29 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 521.00 | 45 547.00 | 38 974.00 | 84 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 299.00 | 273 325.00 | 38 974.00 | 312 299.00 |