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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 094.00 | 23 848.00 | 33 246.00 | 57 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 094.00 | 23 848.00 | 463 246.00 | 487 094.00 |
BT Marchandises | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 647.00 | 23 848.00 | 911 799.00 | 935 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 894.00 | 660 907.00 | | 80 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 83 987.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 804 047.00 | 788 894.00 | | 804 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 404.00 | 26 816.00 | | 13 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 4 144.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 51 013.00 | | 57 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 23 911.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 580.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 752.00 | 106 465.00 | | 107 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 799.00 | 895 359.00 | | 911 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 752.00 | 93 061.00 | | 107 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 11 788.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 11 788.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VP Divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |