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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 094.00 | 35 637.00 | 21 457.00 | 57 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 094.00 | 35 637.00 | 451 457.00 | 487 094.00 |
BT Marchandises | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 460.00 | | 430 460.00 | 430 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 554.00 | 35 637.00 | 881 918.00 | 917 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 4 000.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | 19 153.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 812 747.00 | 804 047.00 | | 812 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 18 082.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 57 526.00 | | 52 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 18 503.00 | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 170.00 | 107 752.00 | | 69 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 918.00 | 911 799.00 | | 881 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 170.00 | 107 752.00 | | 69 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 848.00 | 11 788.00 | | 23 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | 11 788.00 | | 23 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |