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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 094.00 | 12 060.00 | 45 034.00 | 57 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 094.00 | 12 060.00 | 475 034.00 | 487 094.00 |
BT Marchandises | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 125.00 | | 227 125.00 | 227 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 419.00 | 12 060.00 | 895 359.00 | 907 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 660 907.00 | 598 225.00 | | 660 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 987.00 | 62 682.00 | | 83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 788 894.00 | 704 907.00 | | 788 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 816.00 | 63 818.00 | | 26 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 94 543.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 140 340.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 25 432.00 | | 23 911.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 465.00 | 324 133.00 | | 106 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 359.00 | 1 029 040.00 | | 895 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 061.00 | 299 335.00 | | 93 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 46.00 | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 11 270.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 11 270.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 737.00 | 13 333.00 | 13 404.00 | 26 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VP Divers | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 465.00 | 93 061.00 | 13 404.00 | 106 465.00 |