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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 618.00 | 790.00 | 54 828.00 | 55 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 618.00 | 790.00 | 484 828.00 | 485 618.00 |
BT Marchandises | 178 045.00 | | 178 045.00 | 178 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 703.00 | | 197 703.00 | 197 703.00 |
CF Disponibilités | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 212.00 | | 544 212.00 | 544 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 830.00 | 790.00 | 1 029 040.00 | 1 029 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 225.00 | 500 203.00 | | 598 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 682.00 | 98 023.00 | | 62 682.00 |
DL TOTAL (I) | 704 907.00 | 642 225.00 | | 704 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 818.00 | 84 546.00 | | 63 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 543.00 | 137 372.00 | | 94 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 76 289.00 | | 140 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 432.00 | 14 092.00 | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 133.00 | 312 299.00 | | 324 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 040.00 | 954 524.00 | | 1 029 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 790.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 790.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 772.00 | 38 974.00 | 24 799.00 | 63 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 133.00 | 299 335.00 | 24 799.00 | 324 133.00 |