| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 5 354.00 | 1 176.00 | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 049.00 | 217 683.00 | 14 366.00 | 232 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 400.00 | 250 719.00 | 1 616 682.00 | 1 867 400.00 |
BT Marchandises | 267 359.00 | | 267 359.00 | 267 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 675.00 | 5 524.00 | 76 152.00 | 81 675.00 |
BZ Autres créances | 96 424.00 | 60 000.00 | 36 424.00 | 96 424.00 |
CF Disponibilités | 622 383.00 | | 622 383.00 | 622 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 631.00 | 65 524.00 | 1 004 108.00 | 1 069 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032.00 | 316 242.00 | 2 620 790.00 | 2 937 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 555.00 | 239 108.00 | | 371 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728.00 | 132 447.00 | | 210 728.00 |
DL TOTAL (I) | 593 283.00 | 382 555.00 | | 593 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745.00 | 1 278 000.00 | | 1 178 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609.00 | 361 419.00 | | 374 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834.00 | 313 731.00 | | 361 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 289.00 | 92 559.00 | | 110 289.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 2 120.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 507.00 | 2 047 828.00 | | 2 027 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790.00 | 2 430 383.00 | | 2 620 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474.00 | 869 847.00 | | 952 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 556.00 | | 3 323 556.00 | 3 323 556.00 |
FG Production vendue services | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 489.00 | | 3 328 489.00 | 3 328 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -6.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 991.00 | 48 604.00 | | 89 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404.00 | 3 181 548.00 | | 3 334 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676.00 | 3 049 101.00 | | 3 123 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 728.00 | 132 447.00 | | 210 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 509.00 | | 6 892.00 | 1 860 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 600.00 | | 1 230.00 | 1 488 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 519.00 | | 3 212.00 | 256 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 390.00 | | 2 450.00 | 115 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198.00 | 46 520.00 | | 204 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 1 114.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958.00 | 45 406.00 | | 199 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 5 524.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 524.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 834.00 | 361 834.00 | | 361 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981.00 | 102 948.00 | 443 174.00 | 1 177 981.00 |
VI Groupe et associés | 377 620.00 | 377 620.00 | | 377 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507.00 | 952 474.00 | 443 174.00 | 2 027 507.00 |