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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 332.00 | 233 041.00 | 5 291.00 | 238 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 447.00 | 267 742.00 | 1 647 705.00 | 1 915 447.00 |
BT Marchandises | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 544.00 | 5 524.00 | 53 020.00 | 58 544.00 |
BZ Autres créances | 128 882.00 | 65 084.00 | 63 798.00 | 128 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 585.00 | 70 608.00 | 640 978.00 | 711 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 033.00 | 338 349.00 | 2 288 683.00 | 2 627 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | 490.00 | 4 900.00 | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 995 707.00 | 827 319.00 | | 995 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 263.00 | 168 388.00 | | 75 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 970.00 | 1 006 707.00 | | 1 081 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 905.00 | 852 695.00 | | 738 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 451.00 | 297 695.00 | | 11 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 553.00 | 370 904.00 | | 380 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 66 828.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 14 104.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 713.00 | 1 602 226.00 | | 1 206 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 683.00 | 2 608 933.00 | | 2 288 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 482.00 | 863 688.00 | | 584 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 738.00 | | 3 159.00 | 1 914 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 159 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 915 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 830.00 | | | 1 489 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 863.00 | | 1 150.00 | 264 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 045.00 | | 2 009.00 | 160 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 454.00 | 2 798.00 | | 264 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 924.00 | 2 798.00 | | 257 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 553.00 | 380 553.00 | | 380 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
UP Prêts | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 538.00 | 116 307.00 | 492 153.00 | 738 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 640.00 | 341 640.00 | | 341 640.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 713.00 | 584 482.00 | 492 153.00 | 1 206 713.00 |