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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 182.00 | 230 243.00 | 6 939.00 | 237 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 533.00 | 264 944.00 | 1 647 589.00 | 1 912 533.00 |
BT Marchandises | 337 918.00 | | 337 918.00 | 337 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 245.00 | 5 524.00 | 47 721.00 | 53 245.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | 65 084.00 | 35 454.00 | 100 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 517 664.00 | | 517 664.00 | 517 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 952.00 | 70 608.00 | 961 344.00 | 1 031 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 485.00 | 335 552.00 | 2 608 933.00 | 2 944 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | 490.00 | 7 350.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 319.00 | 701 103.00 | | 827 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 388.00 | 126 217.00 | | 168 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 707.00 | 838 319.00 | | 1 006 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 695.00 | 963 967.00 | | 852 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 695.00 | 358 751.00 | | 297 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 904.00 | 484 756.00 | | 370 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 828.00 | 71 794.00 | | 66 828.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | 9 633.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 226.00 | 1 888 901.00 | | 1 602 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 933.00 | 2 727 220.00 | | 2 608 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 456.00 | 3 548.00 | 2 550.00 | 263 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 926.00 | 3 548.00 | 2 550.00 | 256 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 904.00 | 370 904.00 | | 370 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 271.00 | 113 733.00 | 481 261.00 | 852 271.00 |
VI Groupe et associés | 299 047.00 | 299 047.00 | | 299 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 870.00 | 303 870.00 | | 303 870.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 226.00 | 863 688.00 | 481 261.00 | 1 602 226.00 |