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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 5 969.00 | 561.00 | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 639.00 | 224 565.00 | 8 075.00 | 232 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 990.00 | 258 705.00 | 1 649 286.00 | 1 907 990.00 |
BT Marchandises | 312 895.00 | | 312 895.00 | 312 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 574.00 | 5 524.00 | 63 050.00 | 68 574.00 |
BZ Autres créances | 161 372.00 | 65 084.00 | 96 287.00 | 161 372.00 |
CF Disponibilités | 517 119.00 | | 517 119.00 | 517 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 588.00 | 70 608.00 | 990 980.00 | 1 061 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 578.00 | 329 312.00 | 2 640 266.00 | 2 969 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | 490.00 | 7 350.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 283.00 | 371 555.00 | | 582 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | 210 728.00 | | 118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 712 103.00 | 593 283.00 | | 712 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 776.00 | 1 178 745.00 | | 1 072 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 451.00 | 374 609.00 | | 410 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 088.00 | 361 834.00 | | 371 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 412.00 | 110 289.00 | | 67 412.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 2 031.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 163.00 | 2 027 507.00 | | 1 928 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 266.00 | 2 620 790.00 | | 2 640 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 451.00 | | | 410 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 174.00 | | 2 979 174.00 | 2 979 174.00 |
FG Production vendue services | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 808.00 | | 2 994 808.00 | 2 994 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 24.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 24.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 6.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 6.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 18.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | 89 991.00 | | 44 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 101.00 | 3 334 404.00 | | 3 003 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 281.00 | 3 123 676.00 | | 2 884 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 820.00 | 210 728.00 | | 118 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 400.00 | | 40 590.00 | 1 867 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489 830.00 | | | 1 489 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 730.00 | | 590.00 | 259 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 840.00 | | 40 000.00 | 117 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 719.00 | 7 496.00 | | 250 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 615.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 365.00 | 6 881.00 | | 245 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 5 084.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 524.00 | 5 574.00 | | 65 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 524.00 | 5 574.00 | | 65 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 242.00 | 108 755.00 | 460 196.00 | 1 072 242.00 |
VI Groupe et associés | 413 407.00 | 413 407.00 | | 413 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 574.00 | 381 574.00 | | 381 574.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 163.00 | 964 676.00 | 460 196.00 | 1 928 163.00 |