| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 628.00 | 229 245.00 | 5 383.00 | 234 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 979.00 | 263 946.00 | 1 646 033.00 | 1 909 979.00 |
BT Marchandises | 351 679.00 | | 351 679.00 | 351 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 066.00 | 5 524.00 | 80 542.00 | 86 066.00 |
BZ Autres créances | 112 144.00 | 65 084.00 | 47 060.00 | 112 144.00 |
CF Disponibilités | 600 320.00 | | 600 320.00 | 600 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 795.00 | 70 608.00 | 1 081 187.00 | 1 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 773.00 | 334 553.00 | 2 727 220.00 | 3 061 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | 490.00 | 7 350.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 103.00 | 582 283.00 | | 701 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 217.00 | 118 820.00 | | 126 217.00 |
DL TOTAL (I) | 838 319.00 | 712 103.00 | | 838 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 967.00 | 1 072 776.00 | | 963 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 751.00 | 410 451.00 | | 358 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 756.00 | 371 088.00 | | 484 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 794.00 | 67 344.00 | | 71 794.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 6 436.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 901.00 | 1 928 095.00 | | 1 888 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 220.00 | 2 640 198.00 | | 2 727 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 630.00 | 964 676.00 | | 1 036 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 990.00 | | 1 988.00 | 1 907 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 830.00 | | | 1 489 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 320.00 | | 1 988.00 | 260 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 215.00 | 5 241.00 | | 258 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 561.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 246.00 | 4 680.00 | | 252 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 756.00 | 484 756.00 | | 484 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 487.00 | 111 216.00 | 470 611.00 | 963 487.00 |
VI Groupe et associés | 360 761.00 | 360 761.00 | | 360 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 901.00 | 1 036 630.00 | 470 611.00 | 1 888 901.00 |