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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 5 673.00 | 1 419.00 | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 107 292.00 | 158 338.00 | 265 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 442.00 | 112 965.00 | 225 477.00 | 338 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | 1 521.00 | 12 404.00 | 13 925.00 |
072 Créances – Autres | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
084 Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 084.00 | 1 521.00 | 51 563.00 | 53 084.00 |
110 Total général Actif | 391 526.00 | 114 486.00 | 277 040.00 | 391 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -50.00 | | | -50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 945.00 | | | 353 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
252 Charges sociales | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
294 Charges financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 527.00 | | | 343 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 934.00 | | | 934.00 |