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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 134 063.00 | 131 567.00 | 265 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 314.00 | 141 155.00 | 197 159.00 | 338 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | 1 521.00 | 9 154.00 | 10 675.00 |
072 Créances – Autres | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
084 Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 882.00 | 1 521.00 | 47 361.00 | 48 882.00 |
110 Total général Actif | 387 196.00 | 142 676.00 | 244 520.00 | 387 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 054.00 | | | 328 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
222 Production stockée | -25.00 | | | -25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 506.00 | | | 353 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
252 Charges sociales | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 286.00 | | | 346 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 098.00 | | | 10 098.00 |