| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 157 850.00 | 107 780.00 | 265 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 970.00 | 164 942.00 | 173 028.00 | 337 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | 1 521.00 | 2 385.00 | 3 906.00 |
072 Créances – Autres | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
084 Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 347.00 | 1 521.00 | 42 826.00 | 44 347.00 |
110 Total général Actif | 382 317.00 | 166 463.00 | 215 854.00 | 382 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 679.00 | | | 310 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
222 Production stockée | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 950.00 | | | 324 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
252 Charges sociales | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 261.00 | | | 325 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -311.00 | | | -311.00 |
294 Charges financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 314.00 | | | 338 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |