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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 657.00 | 182 482.00 | 90 175.00 | 272 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 201.00 | 189 574.00 | 155 627.00 | 345 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
060 Stock marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | 1 521.00 | 3 369.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
084 Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 160.00 | 1 521.00 | 48 639.00 | 50 160.00 |
110 Total général Actif | 395 361.00 | 191 095.00 | 204 266.00 | 395 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 906.00 | | | 350 906.00 |
222 Production stockée | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 377.00 | | | 354 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
252 Charges sociales | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 521.00 | | | 1 521.00 |