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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 235.00 | 207 704.00 | 68 531.00 | 276 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 779.00 | 214 795.00 | 133 984.00 | 348 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | 1 521.00 | 2 509.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
084 Disponibilités | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 312.00 | 1 521.00 | 54 791.00 | 56 312.00 |
110 Total général Actif | 405 091.00 | 216 316.00 | 188 775.00 | 405 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 797.00 | 1 540.00 | | 18 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 076.00 | 350 906.00 | | 349 076.00 |
222 Production stockée | -154.00 | 85.00 | | -154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 1 846.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 895.00 | 354 377.00 | | 377 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 192.00 | 7 801.00 | | 9 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 053.00 | -694.00 | | 2 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 483.00 | 84 527.00 | | 83 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -1 102.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 86 933.00 | 78 115.00 | | 86 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | 8 771.00 | | 9 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 824.00 | 113 661.00 | | 115 824.00 |
252 Charges sociales | 27 381.00 | 29 419.00 | | 27 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 221.00 | 24 633.00 | | 25 221.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 389.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 822.00 | 345 518.00 | | 359 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 073.00 | 8 859.00 | | 18 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 2 230.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | -6 280.00 | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 280.00 | 12 909.00 | | 10 280.00 |