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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 928.00 | 8 375.00 | 15 553.00 | 23 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 520.00 | 8 375.00 | 49 146.00 | 57 520.00 |
060 Stock marchandises | 63 092.00 | 18 796.00 | 44 296.00 | 63 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 074.00 | 18 796.00 | 70 278.00 | 89 074.00 |
110 Total général Actif | 146 594.00 | 27 171.00 | 119 423.00 | 146 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 802.00 | 127 565.00 | | 151 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 802.00 | 127 565.00 | | 151 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 598.00 | 57 710.00 | | 80 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 297.00 | -13 936.00 | | -5 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 481.00 | -7 288.00 | | -10 481.00 |
242 Autres charges externes. | 24 762.00 | 18 313.00 | | 24 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 939.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 086.00 | 25 324.00 | | 29 086.00 |
252 Charges sociales | 2 842.00 | 5 387.00 | | 2 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 237.00 | 11 559.00 | | 7 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 619.00 | 100 400.00 | | 133 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 183.00 | 27 164.00 | | 18 183.00 |
280 Produits financiers | 2 752.00 | 2 003.00 | | 2 752.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 135.00 | | 2 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 3 408.00 | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 814.00 | 22 624.00 | | 15 814.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 237.00 | | | 7 237.00 |