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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 121.00 | 2 743.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 927.00 | 22 731.00 | 1 196.00 | 23 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 782.00 | 22 853.00 | 36 929.00 | 59 782.00 |
BT Marchandises | 73 132.00 | 43 057.00 | 30 075.00 | 73 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 985.00 | 43 057.00 | 52 928.00 | 95 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 767.00 | 65 910.00 | 89 857.00 | 155 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 235.00 | 48 388.00 | | 52 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 310.00 | 3 847.00 | | -9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 49 524.00 | 58 835.00 | | 49 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 10 934.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | 17 201.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 332.00 | 76 698.00 | | 40 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 857.00 | 135 533.00 | | 89 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 332.00 | 76 698.00 | | 40 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 047.00 | 152 411.00 | | 135 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 357.00 | 148 564.00 | | 144 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 310.00 | 3 847.00 | | -9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 917.00 | | 2 866.00 | 56 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | 2 866.00 | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 339.00 | 2 514.00 | 22 853.00 | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 2 514.00 | 22 853.00 | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259.00 | 12 958.00 | 2 301.00 | 15 259.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |