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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 928.00 | 13 160.00 | 10 768.00 | 23 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 811.00 | 13 160.00 | 44 651.00 | 57 811.00 |
060 Stock marchandises | 75 120.00 | 22 033.00 | 53 087.00 | 75 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
072 Créances – Autres | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
084 Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 625.00 | 22 033.00 | 92 592.00 | 114 625.00 |
110 Total général Actif | 172 437.00 | 35 194.00 | 137 243.00 | 172 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 158.00 | 181 068.00 | | 155 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 658.00 | 181 068.00 | | 159 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 657.00 | 85 492.00 | | 86 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578.00 | -10 450.00 | | -1 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 933.00 | -9 945.00 | | -11 933.00 |
242 Autres charges externes. | 22 054.00 | 23 150.00 | | 22 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 321.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 468.00 | 38 296.00 | | 41 468.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | 10 918.00 | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 722.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 531.00 | 145 897.00 | | 156 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 127.00 | 35 171.00 | | 3 127.00 |
280 Produits financiers | 2 151.00 | 2 889.00 | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 137.00 | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 5 053.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 382.00 | 30 869.00 | | 3 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 485.00 | | | 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |