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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 927.00 | 20 338.00 | 3 589.00 | 23 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 916.00 | 20 338.00 | 36 577.00 | 56 916.00 |
BT Marchandises | 74 616.00 | 38 906.00 | 35 709.00 | 74 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 862.00 | 38 906.00 | 98 955.00 | 137 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 779.00 | 59 245.00 | 135 533.00 | 194 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 388.00 | 48 539.00 | | 48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | -151.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 58 835.00 | 54 988.00 | | 58 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 8 723.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 21 959.00 | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 698.00 | 51 245.00 | | 76 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 533.00 | 106 233.00 | | 135 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 698.00 | 51 245.00 | | 76 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 411.00 | 170 493.00 | | 152 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 564.00 | 170 645.00 | | 148 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847.00 | -152.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 56 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 946.00 | 2 393.00 | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 2 393.00 | | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 18 513.00 | 2 301.00 | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |