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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 982.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 903.00 | |
BT Marchandises | | | 45 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 540.00 | 54 088.00 | | 48 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | -5 548.00 | | -152.00 |
DL TOTAL (I) | 54 988.00 | 55 140.00 | | 54 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 4 981.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 23 420.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 246.00 | 54 691.00 | | 51 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 234.00 | 109 831.00 | | 106 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 246.00 | 54 691.00 | | 51 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 493.00 | 182 911.00 | | 170 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 645.00 | 188 458.00 | | 170 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152.00 | -5 548.00 | | -152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 2 393.00 | | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 2 393.00 | | 15 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 696.00 | 14 463.00 | 3 233.00 | 17 696.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |