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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 316.00 | 16 333.00 | 15 983.00 | 32 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 2 653.00 | 15 229.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 676.00 | 219 593.00 | 388 083.00 | 607 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 952.00 | 238 578.00 | 440 374.00 | 678 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 024.00 | | 202 024.00 | 202 024.00 |
CF Disponibilités | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 470.00 | 238 578.00 | 1 075 891.00 | 1 314 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DH Report à nouveau | -23 353.00 | -152 015.00 | | -23 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 236.00 | 126 661.00 | | 39 236.00 |
DL TOTAL (I) | 349 216.00 | 309 980.00 | | 349 216.00 |
DP Provisions pour risques | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 005.00 | 182 429.00 | | 190 005.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 26 167.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 965.00 | 630 728.00 | | 654 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 891.00 | 940 708.00 | | 1 075 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 980.00 | | 3 226 980.00 | 3 226 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 980.00 | | 3 226 980.00 | 3 226 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 939.00 | 526.00 | | 19 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 939.00 | 526.00 | | 19 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 939.00 | -526.00 | | -19 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 590.00 | 2 780 329.00 | | 3 336 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 354.00 | 2 651 668.00 | | 3 297 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 236.00 | 128 661.00 | | 39 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 023.00 | 86 066.00 | | 99 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 692.00 | | 24 261.00 | 654 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 297.00 | | 24 261.00 | 601 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 001.00 | 79 578.00 | | 159 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 5 386.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 053.00 | 74 192.00 | | 148 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 545.00 | 69 469.00 | 207 076.00 | 276 545.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 295.00 | 373 216.00 | 21 079.00 | 394 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 965.00 | 447 889.00 | 207 076.00 | 654 965.00 |