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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 128.00 | 43 689.00 | 8 439.00 | 52 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 494.00 | 24 385.00 | 43 109.00 | 67 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 859.00 | 647 000.00 | 115 859.00 | 762 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 225.00 | 715 073.00 | 374 152.00 | 1 089 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 818.00 | | 304 818.00 | 304 818.00 |
BZ Autres créances | 1 212 088.00 | | 1 212 088.00 | 1 212 088.00 |
CF Disponibilités | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 628.00 | | 1 890 628.00 | 1 890 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 853.00 | 715 073.00 | 2 264 780.00 | 2 979 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 263 412.00 | 263 412.00 | | 263 412.00 |
DH Report à nouveau | 117 850.00 | 412 286.00 | | 117 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 548.00 | 176 964.00 | | 419 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 476.00 | 1 219 328.00 | | 1 167 476.00 |
DP Provisions pour risques | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 207.00 | 402 976.00 | | 399 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 848.00 | 338 281.00 | | 479 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
EA Autres dettes | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 224.00 | 1 099 166.00 | | 1 047 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 780.00 | 2 368 573.00 | | 2 264 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 039.00 | | 206 763.00 | 883 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 21 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 1 089 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 255.00 | | 206 763.00 | 809 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 270.00 | 82 803.00 | | 632 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 387.00 | 3 302.00 | | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 883.00 | 79 501.00 | | 591 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 207.00 | 399 207.00 | | 399 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 169.00 | 168 169.00 | | 168 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 632.00 | 1 002 632.00 | | 1 002 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 621.00 | 1 530 542.00 | 21 079.00 | 1 551 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 224.00 | 1 047 224.00 | | 1 047 224.00 |