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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 128.00 | 36 956.00 | 15 172.00 | 52 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493.00 | 14 454.00 | 32 039.00 | 46 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 084.00 | 496 040.00 | 232 044.00 | 728 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 947.00 | 547 450.00 | 318 497.00 | 865 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 681.00 | 81 038.00 | 355 643.00 | 436 681.00 |
BZ Autres créances | 854 326.00 | | 854 326.00 | 854 326.00 |
CF Disponibilités | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 947.00 | 81 038.00 | 1 351 909.00 | 1 432 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 894.00 | 628 488.00 | 1 670 406.00 | 2 298 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 263 412.00 | 263 412.00 | | 263 412.00 |
DH Report à nouveau | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 011.00 | 476 376.00 | | 317 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 364.00 | 1 106 454.00 | | 1 042 364.00 |
DP Provisions pour risques | 50 080.00 | 40 000.00 | | 50 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 080.00 | 40 000.00 | | 50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 784.00 | 76 202.00 | | 14 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 382.00 | 216 207.00 | | 283 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 268.00 | 340 353.00 | | 277 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 20 143.00 | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | | 4 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 963.00 | 657 315.00 | | 577 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 406.00 | 1 803 769.00 | | 1 670 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 992.00 | | 71 955.00 | 793 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 258.00 | | 9 870.00 | 42 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 275.00 | | 61 798.00 | 730 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 287.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 808.00 | 86 643.00 | | 460 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 160.00 | 2 796.00 | | 34 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 648.00 | 83 847.00 | | 426 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 080.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 630.00 | 81 038.00 | 16 630.00 | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 81 038.00 | 16 630.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 630.00 | 91 118.00 | 16 630.00 | 56 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 038.00 | 16 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
UX Autres créances clients | 436 681.00 | 436 681.00 | | 436 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 676 998.00 | 676 998.00 | | 676 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 316.00 | 1 304 570.00 | 21 746.00 | 1 326 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 963.00 | 577 963.00 | | 577 963.00 |