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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 27 941.00 | 13 261.00 | 41 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 7 073.00 | 16 761.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 235.00 | 342 967.00 | 307 267.00 | 650 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 116.00 | 377 982.00 | 376 134.00 | 754 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 902.00 | | 397 902.00 | 397 902.00 |
BZ Autres créances | 637 052.00 | | 637 052.00 | 637 052.00 |
CF Disponibilités | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 514.00 | | 1 089 514.00 | 1 089 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 631.00 | 377 982.00 | 1 465 649.00 | 1 843 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DG Autres réserves | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
DL TOTAL (I) | 630 077.00 | | | 630 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 403.00 | | | 397 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 183.00 | | | 283 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 571.00 | | | 835 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 649.00 | | | 1 465 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 794.00 | | | 762 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 318.00 | | 57 798.00 | 696 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 316.00 | | 8 886.00 | 32 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 923.00 | | 48 642.00 | 642 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | 270.00 | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 211.00 | 72 770.00 | | 305 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 6 222.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 492.00 | 66 548.00 | | 283 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 403.00 | 397 403.00 | | 397 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
UX Autres créances clients | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
VC Groupe et associés | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 931.00 | 63 153.00 | 72 777.00 | 135 931.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 523.00 | 1 050 174.00 | 21 349.00 | 1 071 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 571.00 | 762 794.00 | 72 777.00 | 835 571.00 |