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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 258.00 | 34 160.00 | 8 098.00 | 42 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 227.00 | 9 940.00 | 21 287.00 | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 552.00 | 416 708.00 | 264 844.00 | 681 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 992.00 | 460 808.00 | 333 185.00 | 793 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 498.00 | 16 630.00 | 447 868.00 | 464 498.00 |
BZ Autres créances | 928 487.00 | | 928 487.00 | 928 487.00 |
CF Disponibilités | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 215.00 | 16 630.00 | 1 470 585.00 | 1 487 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 207.00 | 477 438.00 | 1 803 769.00 | 2 281 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 27 981.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 263 412.00 | 15 089.00 | | 263 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 376.00 | 253 674.00 | | 476 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 454.00 | 630 077.00 | | 1 106 454.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 202.00 | 135 931.00 | | 76 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 207.00 | 397 403.00 | | 216 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 353.00 | 283 183.00 | | 340 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 143.00 | 17 496.00 | | 20 143.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 1 445.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 315.00 | 835 571.00 | | 657 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 769.00 | 1 465 649.00 | | 1 803 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 116.00 | | 39 876.00 | 754 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 202.00 | | 1 056.00 | 41 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 565.00 | | 38 710.00 | 691 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 349.00 | | 110.00 | 21 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 982.00 | 82 825.00 | | 377 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 941.00 | 6 218.00 | | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 041.00 | 76 607.00 | | 350 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 464 498.00 | 464 498.00 | | 464 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 869 390.00 | 869 390.00 | | 869 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 777.00 | 57 994.00 | 14 784.00 | 72 777.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 552.00 | 1 405 093.00 | 21 459.00 | 1 426 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 315.00 | 642 532.00 | 14 784.00 | 657 315.00 |