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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 140.00 | 90 119.00 | 52 021.00 | 142 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 140.00 | 90 119.00 | 52 021.00 | 142 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
072 Créances – Autres | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
110 Total général Actif | 323 606.00 | 90 119.00 | 233 487.00 | 323 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 442.00 | 743 092.00 | | 478 442.00 |
230 Autres produits | 7 038.00 | 55 522.00 | | 7 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 480.00 | 798 614.00 | | 485 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 436.00 | 169 380.00 | | 95 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -2 570.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 207 998.00 | 341 705.00 | | 207 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 7 493.00 | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 128.00 | 109 565.00 | | 97 128.00 |
252 Charges sociales | 32 023.00 | 29 670.00 | | 32 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 423.00 | 63 664.00 | | 38 423.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 104.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 654.00 | 719 011.00 | | 476 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 826.00 | 79 603.00 | | 8 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 625.00 | 718.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | 20 263.00 | | 2 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 21 805.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 078.00 | 76 817.00 | | 5 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |