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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 982.00 | 86 573.00 | 50 409.00 | 136 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 982.00 | 86 573.00 | 50 409.00 | 136 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 308.00 | 27 787.00 | 130 521.00 | 158 308.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 073.00 | 27 787.00 | 260 286.00 | 288 073.00 |
110 Total général Actif | 425 055.00 | 114 360.00 | 310 695.00 | 425 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 145 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 462.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 613.00 | 473 624.00 | | 574 613.00 |
230 Autres produits | 33 706.00 | 9 786.00 | | 33 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 319.00 | 483 410.00 | | 608 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 465.00 | 84 803.00 | | 86 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 804.00 | 2 000.00 | | -6 804.00 |
242 Autres charges externes. | 280 126.00 | 237 875.00 | | 280 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 4 933.00 | | 4 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 519.00 | 68 025.00 | | 105 519.00 |
252 Charges sociales | 60 990.00 | 39 359.00 | | 60 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 456.00 | 11 252.00 | | 12 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 224.00 | 448 249.00 | | 571 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 096.00 | 35 161.00 | | 37 096.00 |
280 Produits financiers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | 5 000.00 | | 585.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 405.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 1 645.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 590.00 | | 5 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 568.00 | 32 521.00 | | 32 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |